基金年末密集调研！芯片、AI、机器人热度高

发布时间：2025-04-04 16:57:41 来源：国际视野网 作者：星月

数据是个宝数据宝投资少烦恼近日，数家公募基金公司扎堆调研上市公司，挖掘潜在跨年行情投资标的。券商中国记者梳理发现，12月份，芯片、AI（人工智能）和机器人行业相关的公司增长情况最受基金公司关注，有基金公司向记者表示，AI算力快速发展，预计相关上市公司业绩明年仍有望持续较快增长。随着谷子经济、IP经济持续火热，也有相应公司获得基金公司调研。近期重点关注新兴消费领域的诺德基金基金经理谢屹表示，相比前两年市场风格主要集中于高股息、小微盘不同，当前市场存在着众多分散的主线，而且各主线背后的驱动因素各不相同，IP衍生品、创意文旅、医美美妆、电玩游戏等方向也可能都会成为未来较好的增长点。基金公司关注这些个股截至12月20日，12月调研最勤奋的基金公司为博时基金、富国基金、国泰基金和信达澳亚基金，调研公司分别达到52次、45次、42次和37次，其中深市主板、科创板和创业板的公司最受基金公司关注。在机构扎堆调研的上市公司中，超百家机构调研的公司有4家，分别为稳健医疗，136家；汤姆猫，125家；益方生物-U，110家；利亚德，109家。从基金公司关注度最高的前三只个股来看，博时基金最关注润邦股份、思泉新材、哈药股份；富国基金最关注华联控股、苏宁环球、斯菱股份；国泰基金最关注磁谷科技、安利股份、家联科技；信达澳亚基金最关注亿道信息、东北制药、博士眼镜。记者梳理发现，在上述基金公司近期最为关注的调研标的中，不仅自家基金经理重仓持有，还有其他基金经理也在重仓买入。以哈药股份三季度的前十大流通股东为例，博时基金陈西铭管理的博时医疗保健行业C持有1342.21万股，位于第7位，信达澳亚基金杨珂管理的信澳健康中国A和信澳优享生活A分别持仓1225.47万股和974.77万股，位于第8和第10 位。也有部分个股三季度获得多家外资机构的持仓，摩根士丹利国际、高盛集团、摩根大通证券同时出现在博士眼镜前十大流通股东的第5位、第6位和第10位。高盛集团持有思泉新材16.71万股。芯片、AI、机器人行业获扎堆调研从行业来看，芯片、AI人工智能和机器人的公司最受基金公司关注。中欧基金、富国基金、国泰基金等45家基金公司同时调研了全栖IP运营商品公司汤姆猫，汤姆猫同时也拥有汤姆猫家族 IP和AI机器人产品。16家基金公司调研了从数据、服务、算法和硬件等方面赋能机器人的公司利亚德。29家基金公司调研了聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司国芯科技，工业机器人公司埃夫特-U同样获得29家基金公司调研。记者注意到，近期获得调研的数家芯片、AI、机器人公司近年的市场表现均保持稳步增长。国芯科技在接待调研时介绍，2022年，国芯科技定制芯片服务收入为2.29亿元，与上年同期相比上升147.66%；2023年，该收入为2.84亿元，与上年同期相比上升24%；2024年上半年，该收入为1.76亿元，同比增长9.17%。埃夫特-U介绍，截至三季度末，公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长20.13%，远高于市场整体增长水平，出货量的增量主要来自电子制造和通用工业，其中电子制造占比约30%，通用工业占比超40%，另外光伏、锂电等新能源同比下滑较大，占比约20%。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应用也取得显著突破。拥有数个IP积累的汤姆猫表示，在游戏内置广告业务上，得益于公司汤姆猫家族 IP 积累的庞大用户体量，公司与 Google、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO 等全球多家知名广告营销服务商开展合作，通过上述互联网广告服务商，公司从全球范围内获得充足、优质的广告业务订单。基金公司看好景气成长，关注政策受益板块德邦基金基金经理施俊峰近期重点研究了红利行业板块，他认为一些市净率低于1（即破净）的行业具有一定的机会。一方面，监管层对于市值管理的重视程度不断提高，政策推进方向比较明确。另一方面，从行业发展角度来看，许多行业内部也存在供给侧改革的潜在需求，将会对股价形成比较大的支撑。诺德基金基金经理谢屹则重点关注了一些新兴的消费领域，尤其契合年轻人消费趋势的领域。“整体看，年轻人的实际消费能力可能并不弱，只不过不再向传统领域进行支出，而是‘转战’于IP衍生品、创意文旅、医美美妆、电玩游戏等方面。”谢屹表示，这些方向可能都会成为未来较好的增长点。另外传统的地产产业链随着周期底部的逐渐清晰，也会出现阶段性的机会。当然，还有包括科技创新方面，新的AI技术会逐步影响并带动不同行业的技术创新落地。景顺长城投研团队认为，近期利率快速下行背景下红利风格再度具备吸引力，中小市值风格能否继续活跃要关注资金面状态。中长期来看，建议从基本面出发并结合良好的供需格局，关注景气成长产业，如高端制造、科技硬件以及韧性外需板块；另一方面建议从政策支持的角度出发，关注化债、并购重组等政策受益板块。摩根士丹利基金表示，有几个方向值得关注：一是AI应用，过去几年AI算力快速发展，相关上市公司业绩实现了高速增长，预计明年仍有望持续较快增长，AI基础建设日臻完善，这为应用的突破奠定了良好的基础，即便没有很快实现颠覆性创新，众多的微创新也会层出不穷，AI应用的关注度将会持续提升；二是困境反转，包括军工、新能源、医药等，我们根据近期行业政策深入分析，拐点临近的概率在提升；三是国内新兴领域的优势产业，从海外相关国家的产业发展脉络看，制造业大国的优势产业一旦实现海外市场的突破，很难在短期内被阻断，当前我国在多个领域存在这种优势，且空间不断扩大。来源：券商中国声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。责编：何予校对：姚远数据宝

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